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日期：2024-11-15
来源：
各部门、各单位：
为了全面、真实、准确地反映学校2024年度财务状况和收支情况，提高会计信息质量，并提前做好年终决算的各项准备工作，现将2024年财务决算有关事项通知如下：
一、财务对外服务时间
1.2024年报销业务截止到12月20日。
2.2024年12月21日起进行处理财务年终相关工作，暂停办理各类业务。届时网上预约报销系统、自助投递机、网上缴费平台将暂停使用。
3.在网上预约报销系统中已经申请的报销单，如未能在12月20日前完成投递或报销手续，系统将统一撤销。
4.2025年开账时间另行通知。
二、往来款及票据的核实清理工作
1.各部门、各单位及借款人，对于尚未核销的暂借款，应及时进行清理。确有特殊原因的，应填写《南京工程学院还款承诺书》，经项目负责人审签，交至计划财务处8号窗口（《南京工程学院还款承诺书》下载地址：计划财务处网站→下载专区→《南京工程学院还款承诺书》）。对于未按要求完成清理的借款人，将按《南京工程学院往来款项管理办法》的规定执行。
2.信息化建设与技术服务中心应做好一卡通及聚合支付核对工作，及时提交校园卡及聚合支付年度圈存及消费总额表，于12月31日前完成全年数据核对并办理相关结算手续。
3.科研经费预借发票的，申请开票人和项目负责人应对预开发票的资金到账负责，不能按时到款的应将所开票据收回，确有特殊原因无法收回票据的，可参照本款第一条执行。
三、资产清查工作
学校设备、家具和药品等资产管理部门，资产入账截止日为2024年12月19日。对于2024年12月20日至2024年12月31日采购的资产记入2025年度。
1.国有资产与实验室管理处及后勤管理处应做好各类固定资产、家具盘点工作，对于资产盘盈盘亏说明原因，提出处理意见，在12月25日前将全年增减变动情况表报送计划财务处，并与计划财务处核对一致。
2.校医院应对库存药品的数量、金额进行全面清查盘点，12月25日前将盘点的库存药品汇总表、药品入库年度汇总表、药品出库年度汇总表、药品盘盈盘亏表及书面说明报送计划财务处，并与计划财务处核对一致。
四、项目资金结余结转
1.常规运转经费及年度专项经费，年末余额不结转下年使用。年度专项经费中如存在跨年支付的款项，需在12月10日前向计划财务处提交项目余额结转申请，并附采购申请表及合同等证明材料。
2.各类专项资金归口职能部门应及时组织结题与验收。项目执行期满后仍未办理结题验收手续的，将按相关规定对项目余额进行处理。
五、基本信息的报送
根据决算报表的填报要求，请下列部门于12月31日前报送相关资料（具体表格另行通知）：
1.党政办公室报送学校概况资料；
2.人事处报送各类教职工人数；
3.教务处、党委研究生工作部、继续教育学院、国际教育学院报送各类学生人数；
4.国有资产与实验室管理处报送各类资产统计数据。
六、其他事项
1.校属各独立核算单位按照有关财务管理规定，做好年终财务决算工作。应上缴学校的款项（如返还工资、资源占用费、上缴投资收益等），请于12月20日前完成上任务。
2.后勤管理处应于2024年12月20日前与计划财务处清理核对后勤独立核算实体相关数据，并于2025年1月10日前报送独立核算实体年度财务报表。
3.财政专项跨年结余结转资金年终将被国库冻结，预计次年二月底可恢复使用。
七、决算要求
各部门、各单位应高度重视并积极配合，按照通知要求做好财务决算工作。
1.认真审查各项财务收支数据，保证收支有据、数据准确、内容完整；要及时清理收支账目、往来款项，核对各项拨、缴款项；凡属本年的收支，都要及时入账，不得瞒报、漏报收入，虚列支出，做到账实相符、账表相符、账账相符。
2.严格按照预算执行，严肃财经纪律，防止突击花钱，切实提高资金使用绩效。
3.年终决算期间，计划财务处设年终决算工作联络组，联系方式如下：
（1）暂借款清理
联系人：侍琳，联系电话：86118817
（2）资产清查
联系人：崇庆邦，联系电话：86118162
（3）专项资金清理
联系人：郭侠，联系电话：86118157
（4）基本数字报送
联系人：阴卫，联系电话：86118157
（5）收费票据核销
联系人：王娇，联系电话：86118153
计划财务处、招投标中心
2024年11月15日
